歡迎您訪問(wèn)東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
2010-03-23 來(lái)源：上海證券報(bào) 瀏覽數(shù)：2571
母公司現(xiàn)金流量表
|
項(xiàng)目
|
附注
|
本期金額
|
上期金額
|
|
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
|
|
|
|
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
|
|
656,777,016.08
|
606,075,099.27
|
|
收到的稅費(fèi)返還
|
|
|
|
|
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
|
|
25,499,289.29
|
17,783,578.90
|
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
|
|
682,276,305.37
|
623,858,678.17
|
|
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
|
|
490,123,003.13
|
482,770,523.35
|
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
|
|
25,521,666.42
|
23,643,232.10
|
|
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
|
|
39,487,926.98
|
38,655,409.07
|
|
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
|
|
57,593,765.21
|
56,947,991.25
|
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
|
|
612,726,361.74
|
602,017,155.77
|
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
|
69,549,943.63
|
21,841,522.40
|
|
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
|
|
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金
|
|
|
|
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金
|
|
|
|
|
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
|
|
226,000.00
|
150,287.45
|
|
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
|
|
20,000,000.00
|
5,100,000.00
|
|
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
|
|
|
|
|
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
|
|
20,226,000.00
|
5,250,287.45
|
|
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
|
|
8,552,110.69
|
53,813,649.88
|
|
投資支付的現(xiàn)金
|
|
266,570,467.20
|
12,921,500.00
|
|
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
|
|
27,100,000.00
|
|
|
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
|
|
18,070,667.40
|
57,006,465.28
|
|
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
|
|
320,293,245.29
|
123,741,615.16
|
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
|
-300,067,245.29
|
-118,491,327.71
|
|
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
|
|
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金
|
|
292,168,600.00
|
|
|
取得借款收到的現(xiàn)金
|
|
435,000,000.00
|
466,500,000.00
|
|
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
|
|
686,995.62
|
|
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
|
|
727,855,595.62
|
466,500,000.00
|
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
|
|
392,000,000.00
|
309,500,000.00
|
|
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金
|
|
25,192,886.64
|
13,034,621.98
|
|
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
|
|
32,743,239.36
|
37,935,393.14
|
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
|
|
449,936,126.00
|
360,470,015.12
|
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
|
277,919,469.62
|
106,029,984.88
|
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
|
|
|
|
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
|
|
47,402,167.96
|
9,380,179.57
|
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
|
|
54,513,845.66
|
45,133,666.09
|
|
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
|
|
101,916,013.62
|
54,513,845.66
|
單位:元幣種:人民幣
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明：
凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布，本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的，如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息，本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性；
本文地址：http://www.yy8811.cn/data/show.php?itemid=5265
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源：東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注
